2020年6月26日 星期五














恒指2020年01月02日: 28543點
恒指2020年06月26日: 24564點 (-13.94%)

投資基金總資產值2020年01月02日: (現金+組合):$1,032,518.68
投資基金總資產值2020年06月05日 (現金+組合): $985,545.61 (-4.55%) 已計及7月將會進帳的世房股息
利潤 (以2020年01月02日的資產價值為基準計算): 虧損$46,977

恒指比6月頭的點數下跌了,但我的組合繼續跑贏大市。

組合中的旗艦世茂集團,前身世茂房地產仍未爆發,距離心中的目標價$38-$40仍有一段距離,唯有耐心等待。

月頭買入的威勝控股及環球醫療也分別止蝕及薄利沽出了,賣出的原因主要是兩者都是三四線股,缺乏資金和媒體留意,沒有媒體報導和資金流入,很可能估值只有一直低下去,當然這類型的股一升就會很爆,而寶龍及友邦也止盈了,四隻換入兩隻主膽,分別是信達生物B及佳兆業美好。

信達生物B終於長大成人,下星期一正式除B,除B最大的好處是可以被納入恒指和港股通,其中納入港股通是最大的益處,因可增加成交量及北水瘋狂炒作,這也是此股短時間大升的原因,我在36元的時候已買入第一注,中途也有不斷炒波幅買入和賣出,上一輪沽清後最新一注買入價為51.06元,計及先前的利潤後平均成本為45元。個人建議對於此股操作,要麼長線持有到明年初,待另外3隻NDA中的藥上市,要麼每次炒高的時候出貨,但要在回調時敢於比之前更高的價格買入,否則只會完美錯過。

第三主力佳兆業美好,買入原因主要是發現這段時間資金轉去炒新經濟股及醫藥股,而物管股就趁機從先前高位回落了10-20%不等,就基本面而言,物管股本身就是不太受經濟周期影響的版塊,而佳兆業美好剛好在$32.55配完股,配股令公司資金充足,隨時啟動併購,現時能夠以低於配股價買入反而是機會,因此決定買入部署8月份的中期業績。

3 則留言:

  1. 請問樓主覺得1801目標價睇幾多?

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    1. 個人覺得今年目標1000億市值,即約$74.5的位置應可達到。睇番龍頭百濟上年全年營收33億HKD,總虧損74億,虧損/營收=2.24,現時市值1227億。

      信B上年全年營收11.5億HKD,總虧損19億,虧損/營收=1.65,現時市值805億。
      百濟虧損/營收比信B高32%,但係市值比信B高,當然主要原因是百濟在美國都有上市,自然會有較高溢價。

      基本面來看,個人認為信B根本比百濟好,營收虧損比亦都比百濟低,只係知名廣泛度比百濟低,所以百濟有較高溢價,但睇番現時百濟市值1230億,信B只得800億,相差35%,我覺得係有點over。就算睇番信B去到1000億而百濟唔升,差距都有20%,所以如果信B 8月的半年業績做到按年減少虧或營收按年大幅提升,9月衝1000億是大概率的事。

      最後補充一句,估值都係"估",最重要都係睇實際業績數據和市場氣氛,現時生物科技板塊被熱炒,股價隨時大起大落,你買入時要留意風險,小心控制注碼。

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  2. 博主在六月份追回很多失地,恭喜恭喜。
    我都持有813, 希望它盡快分拆物管業務,睇吓可唔可以像1813爆返鑊。

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