2020年8月5日 星期三

減持佳美,加入建業新生活、金融街物業



早前已在上文跟金水兄討論過,因佳美的盈喜不符合市場預期,而市場預期比大行預期40%更高。管理層手法也明顯是想每年保持中低速增長 (看上半年手持7億現金只動用幾千萬收購就知),所以他絕不能跟每年60-70%以上的高增長股媲美,股價走勢方面也不如人家上升得快,持有他只能以慢牛的心去持有。

因此,我決定趁今天反彈減持佳美,一來可降低買入價及佔倉比重,減低其表現對整個組合的影響。二來想配置一些高增長股如建業及市值較低的金融街,藉此推高組合回報表現。

2020/8/5 3:52pm

剛以13.00元全數沽出金融街物業。

6 則留言:

  1. 看見粟子兄個倉接近滿倉,也是進取型。今天金融街爆上,恭喜恭喜,建業我都有興趣,正荣我都揸咗D,只不過最近過去一個月投資有點失利,打亂咗自己及不敢太冒進,好奇問你有沒有跟開陳sir blog?

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    1. 金融街都是今早才買,但見他升得太勁,收市前都趕在13元全數沽出,始終金融街的增長不算高,2019年才23%增長,現時PE 43,PEG>1,有點高估,所以就沽出了。
      我沒有留意陳sir blog呀,可以給我網址研究一下吧。

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  2. http://yatfeichan.blogspot.com/
    陳兄選股及對宏觀有他自己的邏輯,值得跟進,6098终於肯盈喜,又是走漏了,之前高追了1755, 資金套住了,沒有轉到6098, 當時6098 只係43 左近。

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  3. 粟子兄今天有沒有加減物管,曾大減價。

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    1. 有呀!我昨天增持了 建業、弘陽和濱江。另外短線操作金融街

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  4. 粟子兄,佳美出了業績,覺得如何?
    初步睇覺得增長較温和,亮點是智能方案收入增,但較失望是社區增值服務毛利較高的增幅較細,其他物管公司都會靠非物管的分部去谷大盈利增速,如1755,非物管项目贡獻以成為最大收入。
    感覺上佳美都是靠未來可能靠增加在管面積去提高收入。
    較奇怪是物業交付前的增速也不是太大。
    另外今天公佈業績的弘陽及中海物業,都麻麻,中海增長極低,弘陽有失一般新股爆炸性增長的能力。

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